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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Mapeamento das Tags do XML
3. Regra de negocio
   
4. Monitor - Alterações e Novos Recursos
5. Gerar Documento 
6. Dicionário de dados

01. VISÃO GERAL

Âncora
visao visao

A NT 2025.002, publicada no contexto da Com a Reforma Tributária , institui as Notas de Crédito (finNFe = 5) e Notas de Débito (finNFe = 6) na NF-e/NFC-e.

Esses novos tipos de documento têm como finalidade formalizar ajustes tributários relacionados aos novos impostos IBS e CBS, permitindo registrar correções sobre operações fiscais já realizadas.

• • A Nota de Crédito (finNFe=5) representa uma redução no imposto devido, na ótica do emitente.
  • A Nota de Débito (finNFe=6) representa um acréscimo no imposto devido, na ótica do emitente.

Importante: Essas notas não substituem notas complementares ou de devolução do regime anterior (ICMS/IPI) e são exclusivas para ajustes relacionados ao IBS e à CBSdo Consumo, os novos impostos IBS, CBS e IS serão incluídos nos documentos fiscais eletrônicos (como NFe / CTe / CTeOS e NFSe).

02. Mapeamento das Tags

Âncora
mapeamento mapeamento

• finNFeImposto\IS

A tag finNFe recebeu duas novas opções conforme a NT 2025:

• • 5 – Crédito
  • 6 – Débito

O conteúdo dessa tag será gravado no campo já existente: DS_TIPO.

<finNFe>5</finNFe>  <!-- 5 = Crédito / 6 = Débito -->

• tpNFDebito

• tpNFCredito

<tpNFDebito>01</tpNFDebito>
<tpNFCredito>02</tpNFCredito>

      (Os tipos estão descritos na leitura obrigatória.)

• NFref

A tag NFref trará a chave da NF original, quando a referência for do documento como um todo.

<NFref>
    <refNFe>35191200000000000000000000000000000000000000</refNFe>
</NFref>

• DFeReferenciado

A tag DFeReferenciado trará a chave da NF referenciada por item, ou seja, quando a referência ocorre em nível de item da nota.

IS indica valores ao imposto seletivo (IS):

• • CST
  • ClassTrib
  • Base
  • Aliquota
  • Valor

• Imposto\IBSCBS

A tag IBSCBS indica valores ao CBS e IBS:

• • IBS
    • CST (Igual para IBS/CBS)
    • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
    • Base (Igual para IBS/CBS)
    • Aliquota
    • Valor
    • TribRegular
      • CST
      • ClassTrib
      • Aliquota
      • Valor
    • CreditoPresumido
      • Codigo
      • Aliquota
      • Valor
  • CBS
    • CST (Igual para IBS/CBS)
    • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
    • Base (Igual para IBS/CBS)
    • Aliquota
    • Valor
    • TribRegular
      • CST
      • ClassTrib
      • Aliquota
      • Valor
    • CreditoPresumido
      • Codigo
      • Aliquota
      • Valor
• 
  
  

03. Regra de negócio

Âncora
regra regra

• Botão "Doc. Referenciado"
  

Para atender à NT 2025.002, foi implementado no documento de entrada o botão “Doc. Referenciado”, permitindo realizar o vínculo com a nota fiscal original no momento da inclusão.

Além disso, a mesma funcionalidade estará disponível pelo Monitor, facilitando ajustes pós-importação.

• Importação via XML
  

  Ao importar uma nota de crédito ou débitoum documento (NFe/CTe/CTeOS ou NFSe), o sistema gravará automaticamente o registro correspondente na DKN, permitindo que a geração do documento pelo Monitor seja feita de forma simples e automática.

  A busca do documento original ocorrerá da seguinte forma:

  Referência por NF (Total)
  

  • Quando a referência ocorrer no nível do documento:

  • A tag analisada será NFref / refNFe.

  • O sistema localizará a nota original na SF1 (cabeçalho de documento de entrada) pelo campo:

    Bloco de código
    language c#
    F1_CHVNFE

• Referência por Item

  • Quando a referência ocorrer no nível de item, o posicionamento será feito assim:

    Bloco de código
    language xml title Cabeçalho
    F1_CHVNFE - > chaveAcesso SD1→ (D1_COD + D1_DOC +  D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_ITXML) - >   <cProd> + F1_DOC + F1_SERIE + F1_FORNECE + F1_LOJA + <nItem>

    Bloco de código
    language xml title Itens
    SD1 → (D1_COD + D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_ITXML) = <cProd> + F1_DOC + F1_SERIE + F1_FORNECE + F1_LOJA + <nItem>

    Aviso
    title Importante
    Para referências por item, o sistema buscará utilizando o item XML original (nItem), garantindo que o vínculo seja feito exatamente com o item correto da NF de origem.

    Dica
    title Dica
    Caso MV_CSDXML esteja .F. e o Documento original tenha sido incluido sem informar o IT_XML, é possível realizar a inclusão posterior utilizando a rotina: COMA400 Desta forma o processo de importação gravará a DKN corretamente otimizando o processo.

os impostos correspondente na DKM.

04. Monitor - Alterações e Novos Recursos

Âncora
monitor monitor

Após a importação do XML, a visualização do documento no Monitor apresentará as seguintes alterações:

• Aba "Impostos"
  
  

  • Caso documento apresente valores de CBS/IBS/IS, os mesmos serão apresentados seus valores na aba.

• • Image Added
    
    
    

• Nova tabela – DKM

  • Tabela que contera todas informações pertinentes aos impostos CBS/IBS/IS

Image Removed

               (Detalhes completos na seção Dicionário de Dados.)
Image Removed

Doc. Referenciado

• Visualizar o documento fiscal de origem

• Consultar vínculos por NF completa ou por item

• Confirmar se o vínculo foi gravado corretamente na tabela DKN

Image Removed

• Demonstração (GIF)

Verifique no GIF abaixo os ajustes citados:

[Clique para expandir]

Image Removed

                     [Clique para expandir]

Image Removed

05. Gerar Documento

Âncora
doc doc

A geração do documento permanece igual ao funcionamento atual, exceto pelas novas validações descritas abaixo:

• Documento Classificado
  
  

  • Documento sem referência 

    • 
      

      Caso o sistema não localize o documento referenciado (NF completa ou item), ao tentar gerar um documento classificado será exibido o erro:

      Aviso
      title A103NDNC
      É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . "Utilize a opção 'Doc. Referenciado'.

  • TES inválida para Nota de Crédito/Débito

    • Caso seja informada uma TES que gere duplicata ou atualize estoque e o documento seja classificado, será apresentada a mensagem:

      Aviso
      title NCNDDUPLIC
      Para Nota de Crédito/Débito, é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata e atualizar estoque." "Selecione outra TES ou cadastre uma nova - no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' - com o campo 'Gera Dupl = N.' e 'Atualiza Estoque = N'

• Pré-Nota

  
  
  • O sistema realizará as mesmas validações acima no momento da classificação da pré-nota.
    Só será permitido ajustar o documento referenciado no momento da classificação caso:

    • a nota referenciada (DKN) não tenha sido gravada, ou

    • a nota referenciada seja inválida (ex.: item não localizado no documento referenciado).

    
     

• Documento gerado com sucesso

Caso o documento seja gerado sem inconsistências, será possível visualizá-lo normalmente no Documento de Entrada, incluindo a Nota Referenciada vinculada.

• [Clique para expandir]

06. Dicionário de Dados

Âncora
dic dic

Tabela DKN

INDICES: 
1 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV 
2 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_ITEMNF+DKN_TPMOV                                                                                           
3 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_ORIGEM                                                                                                                                                                                                                         

X2_UNICO: 
DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV+DKN_ORIGEM  

Ajuste na campo DS_TIPO da tabela  SDS   

Criação do novo campo: DS_TPCOMPL, na tabela SDS. 

Ajuste no indice 2 da tabela SD1:

Ajuste no conteudo Default do parametro: MV_COMCOL2