Histórico da Página

O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes, através do recebimento eletrônico do extrato enviado e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.

Os processos realizados através do Financeiro para a conciliação bancária seguem as normas estabelecidas no manual de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, padrão FEBRABAN – 240 posições, versão 08.1 de 15/08/2005.

• Número da versão do Layout do Arquivo: 081
• Número da versão do Layout do Lote: 033

É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.

Passo a Passo

• Cadastrar o layout bancário do banco ao qual se deseja conciliar os extratos de caixa;
• Cadastrar um conta/caixa referente ao banco;
• Incluir Extratos de caixa;
• Importar o arquivo do banco;
• Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar uma das operações de reconciliação.

Veja Também

 Informações Complementares

• Layout de Reconciliação