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O objetivo da Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.

02. Passo a Passo

• Importar o extrato

  bancario

  bancário

  Importe

É possível importar o extrato bancário de vários bancos

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. Os tipos de arquivos importados são: CNAB e OFX.
No momento da importação do arquivo bancário, caso o sistema identifique apenas uma conta/caixa com as mesmas informações de banco, agência e conta/corrente do arquivo que está sendo importado, a conta/caixa é identificada e selecionada automaticamente.

• Conciliar as movimentações

Concilie de forma automática ou manual as informações importadas através do extrato bancário, com as informações de extrato de caixa gerados através do recebimentos e pagamentos no sistema

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.

• Incluir extratos

  correspondentes 

  correspondentes

Caso seja

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identificada uma movimentação bancária importada através do extrato que não é proveniente de recebimentos ou pagamentos, como

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é o caso das tarifas bancárias, pode ser incluído de forma ágil um extrato

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correspondente aos dados importados.

• Salvar

  Conciliação

  conciliação

Depois de concluído o processo de conciliação, é necessário salvar as conciliações já realizadas. Neste momento, os extratos bancários

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serão marcados como conciliados e

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ficarão disponíveis para conciliação apenas as movimentações pendentes de conciliação

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. Este processo permite que a conciliação possa ser realizada de forma gradual.

03. Conciliação Global

No caso das empresas que possuem muitas coligadas, e precisam de agilidade no processo de conciliação, é possível parametrizar a coligada para permitir a visualização e conciliar os extratos de todas as coligadas.

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