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  • Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113

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Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide



Card
effectDuration0.5
idprincipal
labelTela principal
titleprincipal
effectTypeslide

Tela principal

Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113 

...

Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos Bancos que utilizam o processo de Pagamento Escritural.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Banco

Código do banco para pagamento escritural.

...

...

Nota:

Deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Padrão do arquivo 

 Indica qual padrão escritural será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

Tipo do arquivo

Indica o tipo do arquivo que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.

As opções disponíveis são:
1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
3 - PADRAO BRADESCO 500 POSIÇÕES
4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.

Registro

Indica o tipo de registro que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.

As opções disponíveis são:

1 - HEADER DE ARQUIVO
2 - HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED
3 - HEADER LOTE - TÍTULOS
4 - HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS
5 - HEADER LOTE - TRIBUTOS
6 - DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,...
7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F
8 - DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS
9 - DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES
10- DETALHE - SEGMENTO N - TRIB
11 - TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED
12 - TRAILER DE LOTE - TÍTULOS
13 - TRAILER DE LOTE - CONCES
14 - TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS
15 - TRAILER DE ARQUIVO
16 - DETALHE (BRADESCO)
17 - DETALHE (CITIBANK)
18 - DETALHE CH - BANCO SAFRA
19 - DETALHE 1 (BANCO REAL)
20 - DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL)
21 - DETALHE RETENÇÕES - BANCO SAFRA
22 - HEADER - DDA/RASTR.
23 - DETALHE - SEGTO G - DDA/RASTR.
24 - DETALHE - SEGTO H - DDA/OPCIONAL
25 - HEADER LOTE - CONTA POUPANÇA
26 - DETALHE - SEGTOZ - OPCIONAL
27 - DETALHE - SEGTO J52 - OPCIONAL

Complemento do registro

Indica o tipo de complemento que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural.

Posição inicialPosição inicial do campo no arquivo.
Posição finalPosição final do campo no arquivo.
Formato

Indica formato da informação a ser alocada nas poções informadas.

Numérico;

Carácter;

Data.

Tipo de conteúdo

Indica o tipo de conteúdo que será considerado nas posições informadas.

Variável;

Fixo.

Conteúdo

Conteúdo do arquivo que será informado nas posições correspondentes.

...

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idconteudos
labelConteúdos dos Leiautes
effectTypeslide

Conteúdos dos leiautes

A opção

...

de menu "Conteúdos dos

...

leiautes" possui a consulta dos conteúdos disponíveis no pagamento escritural. São as informações que estão tratadas pelas rotinas do PGE.

Campo:

Descrição

Tabela

Descrição da tabela para seleção do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.

Campo 

 Descrição do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural.

Máscara da tabelaDescrição genérica do nome da tabela que será exibida na tela.
Máscara do campoDescrição genérica do campo relacionada a tabela que será exibida na tela.
Tipo de registro

Indica o tipo de registro escritural no qual os conteúdos (tabela e campos) estão contidos.

...

Nota:

Não é aconselhável excluir/modificar os conteúdos dos leiautes escriturais pré-carregados pelo Logix, pois os leiautes são de uso interno do sistema e são necessários para que a rotina de remessa e retorno escriturais funcione corretamente. Contudo, a inclusão de novos registros poderão ser realizadas normalmente de acordo com a necessidade existente.

Abaixo, segue uma relação dos registros dos arquivos previstos e utilizados pelo Logix:

HEADER DE ARQUIVO
HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED
HEADER LOTE - TÍTULOS

HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS
HEADER LOTE - TRIBUTOS
DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,...
DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F
DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS
DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES
DETALHE - SEGMENTO N - TRIB
TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED
TRAILER DE LOTE - TÍTULOS
TRAILER DE LOTE - CONCES
TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS
TRAILER DE ARQUIVO
DETALHE (BRADESCO)
DETALHE (CITIBANK)
DETALHE (SAFRA)")
DETALHE 1 (BANCO REAL)
DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL)

...

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idformas
labelFormas de pagamento
effectTypeslide

Formas de pagamento

A opção

...

de menu "Formas de

...

pagamento"  é a opção onde é possível consultar e manutenir os códigos das formas de pagamento previstas no Contas a Pagar.

Campo:

Descrição

Banco

Código do banco que utilizará as formas de pagamento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

...

Nota:

O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Padrão do arquivo 

Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

Padrão CNAB 240 posições;

Padrão CNAB 400 posições;

Padrão Bradesco 500 posições;

Padrão Citibank 600 posições;

Padrão Retenção Safra GPS;

Padrão CNAB 240 – DDA/RASTR.

Crédito conta corrente

Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente.

Crédito em conta real timeCódigo da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente real time.
Cheque/pagamento administrativoCódigo da forma de pagamento utilizado para cheque/pagamento administrativo.
DOCCódigo da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente de outra titularidade.
DOC DCódigo da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente da mesma titularidade.
Ordem de pagamento disposição

Código da forma de pagamento utilizado para ordem de pagamento a disposição do favorecido na agência indicada.

Pagamento de concessionáriasCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento de concessionárias.
Pagamento de GPSCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia da Previdência Social (GPS).
Pagamento de DARFCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
Pagamento de FGTSCódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Pagamento GARECódigo da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE).
Títulos do próprio bancoCódigo da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança no próprio banco.
Títulos de outros bancosCódigo da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança em outros bancos.
TED CIPCódigo da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).
TED CIP DCódigo da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de uma conta corrente de mesma titularidade. 
TED STR

Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR).

TED STR DCódigo da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR), de uma conta corrente de mesma titularidade.
Crédito poupançaCódigo da forma de pagamento utilizado para crédito em conta poupança.
Pix TransferênciaCódigo da forma de pagamento utilizado para Pix transferência
Pix QR CodeCódigo da forma de pagamento utilizado para Pix QR Code



Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idparametros
labelParâmetros PGE
effectTypeslide

Parâmetros PGE

Incluir Página
Parâmetros Bancários - FIN30116
Parâmetros Bancários - FIN30116


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idcarga
labelCarga
effectTypeslide

Carga

Incluir Página
FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural
FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idocorrencias
labelOcorrências
effectTypeslide

Ocorrências

Incluir Página
FIN30174 - Instruções de Pagamento Escritural
FIN30174 - Instruções de Pagamento Escritural

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
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labelTipo de movimento
effectTypeslide

Tipo de movimento

A opção de menu "Tipo de movimento"  é a opção onde é possível consultar e manutenir as instruções de movimento no pagamento escritural.

Este cadastro não é obrigatório, mas quando cadastrado poderá ser utilizado na preparação de pagamento escritural das APs. 

Campo:

Descrição

Banco

Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

Nota:

O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Padrão do arquivo 

Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

Padrão CNAB 240 posições;

Padrão CNAB 400 posições;

Padrão Bradesco 500 posições;

Padrão Citibank 600 posições;

Padrão Retenção Safra GPS;

Status remessa

Status da movimentação enviada ao banco. Pode ser "Inclusão" ou "Alteração"

Instrução do movimento

Código esperado pelo banco para determinado tipo de movimentação

Descrição da instrução

É o descritivo da instrução. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de instrução deve ser usado.

Card
defaulttrue
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idfinalidade
labelFinalidade Doc/Ted
effectTypeslide

Finalidade Doc/Ted

A opção de menu "Finalidade Doc/Ted  é a opção onde é possível consultar e manutenir as finalidades que podem ser utilizadas para pagamentos com a forma de pagamento Doc ou Ted. Alguns bancos tem as finalidades iguais para as duas formas de pagamento, mas alguns bancos tem o mesmo código para objetivos diferentes, por isso é necessário fazer este relacionamento. 

Campo:

Descrição

Banco

Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural.

Nota:

O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Padrão do arquivo 

Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais.

Padrão CNAB 240 posições;

Padrão CNAB 400 posições;

Padrão Bradesco 500 posições;

Padrão Citibank 600 posições;

Padrão Retenção Safra GPS;

Forma de pagamento

Indicar se a lista é para Doc ou Ted

Código da finalidade

Código esperado pelo banco para determinada finalidade

Descrição da finalidade

É o descritivo da finalidade. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de finalidade deve ser usado.