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Manutenção NFS-e - RE0122

Visão Geral do Programa

Permitir a alteração das informações principais das notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) que não pode ser gerada no recebimento devido aos erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da NFS-e estão corretas antes de gerar no recebimento.

Manutenção NFS-e – Pasta Detalhes

Objetivo da tela:

As pastas Detalhes, Item-Compra e Serviços são separadas em Dados Originais, que são as informações exatamente como foram trazidas pelo XML, e Dados Traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos que possuem dados válidos para o recebimento no EMS. Esta conversão é realizada por cadastros que se encontram dentro do próprio EMS e também se levando em consideração as regras da empresa, regras estas que são implementadas por intermédio do Engine de Regras (CD0024).


Principais Campos e Parâmetros:


Dados Originais:

Campo:

Descrição:

CNPJ Prestador

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas), conforme identificação do emitente no XML recebido, do prestador do serviço.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do tomador do serviço.

Série RPS

Exibe a série da nota fiscal de serviço que consta no XML.

Número Documento

Exibe o número da nota fiscal de serviço que consta no XML.

Data Emissão

Exibe a data de emissão que consta no XML.

Data Transação

Exibe a data de transação, igualmente a data de emissão.

CFOP

Exibe o código do CFOP que consta no XML.

Valor Serviço

Exibe o valor total da nota fiscal de serviço.

Base Dedução

Exibe o valor das deduções da nota fiscal de serviço.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS da nota fiscal de serviço.

Dados Traduzidos:

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Nota:

Esse campo somente poderá ser alterado se o CNPJ do fornecedor informado for igual ao do emitente.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do CNPJ do tomador do serviço. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque. Não é possível alterar este campo.

Série RPS

Exibe a série da nota fiscal de serviço que consta no XML, podendo haver tradução.

Número Documento

Exibe o número da Nota Fiscal de Serviço que consta no XML, podendo haver tradução. Não é possível alterar este campo.

Data Emissão

Exibe a data de emissão que consta no XML. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Exibe a data de transação, igualmente a data de emissão. É possível alterar este campo.

Nat Operação

Exibe a natureza de operação que será utilizada para geração da nota fiscal de entrada no módulo Recebimento. Este campo pode ser alterado.

Nota:

A natureza de operação a ser informada na alteração não pode ser de operação com terceiros; não pode ser de saída ou serviço e não pode ser de entrega futura/faturamento antecipado.  Ou seja, tipo da natureza deve ser Entrada.

Se a natureza de operação informada não possuir o campo Tipo Compra igual a Normal ou Material agregado, conforme o programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), será apresentada a mensagem: Tipo Compra da Natureza de Operação deve ser igual a ‘Normal’ ou ‘Material Agregado’.

Caso haja tradução cadastrada para o campo, ele é preenchido automaticamente baseado no CFOP que consta no XML.

Valor Total

Exibe o valor total da nota fiscal de serviço.

Deduções

Exibe o valor das deduções da nota fiscal de serviço.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS da nota fiscal de serviço.

Manutenção NFS-e – Pasta Item-Compra

Objetivo da tela:

Permitir alterar as informações do item/compra.


Principais Campos e Parâmetros:


Dados Originais:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código do item de serviço.

Nota:

Esse item virá sempre em branco e será traduzido em função do código do serviço ou por intermédio de outra combinação informada no configurador de regras.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra, como não há essa informação no XML, esse campo não será apresentado preenchido.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra, como não há essa informação no XML, esse campo não será apresentado preenchido.

Evento

Exibe o evento vinculado ao contrato de compra, relacionado a ordem de compra, como não há essa informação no XML, esse campo não será apresentado preenchido.

Discriminação do Serviço

Exibe o valor da TAG Descrição/Dados complementares do XML.


Dados Traduzidos:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código do item de serviço. É possível alterar este campo.

Nota:

O item poderá sofrer tradução em função das regras cadastradas no engine de regras.

O Item informado deve ser de controle contábil igual a Débito Direto.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra que foi localizado pelas regras do configurador, caso haja regras para ele.

Nota:

Esse campo pode ser alterado, no entanto, deve seguir as regras:

  • O pedido não pode estar na situação “Eliminado”.

  • Estabelecimento de entrega do pedido deve ser igual ao estabelecimento da NFS-e, informado na pasta Detalhes.

  • O fornecedor do pedido deve ser igual ao fornecedor da NFS-e, informado na aba “Detalhes”. Se o fornecedor não for igual, mas possuir permissão para receber pedido de outro fornecedor, será apresentada mensagem "Fornecedor da nota difere do pedido" e permitirá concluir a alteração, caso contrário, será apresentada a mensagem "Fornecedor da nota difere do pedido" e não permite concluir a alteração.

  • Na pesquisa do pedido de compra, caso já tenha sido informado algum item, serão apresentados somente os pedidos que possuem aquele item e que possuam saldo em aberto.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra, sugerido baseado em regras cadastradas para essa operação no configurador de regras.

Nota:

Esse campo pode ser alterado, no entanto, deve seguir as regras:

  • Ao informar algum pedido de compra, a ordem informada deve pertencer ao pedido informado.

  • O item da ordem de compra deve ser igual ao item informado em tela.

  • A ordem de compra deve estar na situação “Confirmada”.

  • Caso tenha aprovação eletrônica implantada, será verificado se o pedido/cotação está pendente de aprovação.

  • A parcela da ordem de compra deve estar na situação “Confirmada”.

  • Caso a ordem de compra esteja vinculada a um contrato, será verificado se o contrato está pendente de aprovação eletrônica e se possui saldo suficiente pra atender a nota fiscal.

  • Caso não possua contrato de compra, será verificado se a parcela possui saldo suficiente para atender a nota fiscal.

  • Na pesquisa da ordem de compra, caso já tenha sido informado algum item, serão apresentadas somente as ordens que possuem aquele item e que possuam saldo em aberto.

  • Ao sair do campo Ordem de Compra, será preenchido automaticamente o código do item e o número do pedido de compra.

  • Será verificado se o código de item informado é igual ao código de item que está na ordem de compra.

Ao informar ordem de compra, o sistema seleciona a parcela automaticamente. A parcela selecionada será a primeira da ordem que possuir saldo em aberto maior ou igual a 1 e que esteja com situação igual a confirmada. A escolha da parcela será feita durante a geração da nota no recebimento fiscal.

Evento

Exibe o evento do contrato. É possível alterar este campo caso a ordem de compra informada esteja associada a um contrato de compra.

Encerra ParcelaQuando marcado o campo, será encerrada a parcela referente ao pedido e ordem de compra.

Discriminação do Serviço

Exibe o valor da TAG Descrição/Dados complementares do XML. É possível alterar este campo.

Nota:

Esse campo não poderá ser igual a branco.

Quando a alteração é confirmada, a conta contábil e o centro de custo que estão na ordem de compra são atribuídas ao item da nota fiscal de serviço.

Manutenção NFS-e – Pasta Serviços

Objetivo da tela:

Permitir efetuar manutenção nos serviços prestados.

Nota:

Não serão recalculados valores da nota fiscal em função dos novos valores dos serviços, essas alterações servirão apenas como histórico e ficarão armazenados na narrativa do item da nota no programa Manutenção de Documentos (RE1001).


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, apresenta a tela RE0122A. Esse botão somente fica habilitado quando a tela em questão estiver em modo de alteração.

RE0122A

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações do serviço prestado.

Importante:

Ao gerar a nota no recebimento fiscal, essas novas descrições e valores irão compor a narrativa do item.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Discriminação Serviço

Permite alterar o serviço prestado. 

Quantidade

Permite alterar a quantidade do serviço.

Valor

Permite alterar o valor unitário do serviço.


Conteúdos Relacionados:

Engine de Regras (CD0024)

Manutenção de Documentos (RE1001)

Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)