Modifica

Veja mais informações na descrição da tela Modificação de Aplicações Financeiras.

Resgate

Quando acionado, é possível efetuar o resgate de valor da aplicação.

O programa de resgate possibilita calcular e alterar o valor do principal a ser resgatado. Este valor deve ser abatido do saldo do principal.

O valor do principal não pode ser maior que o saldo de principal, assim como o valor dos juros no resgate também não pode ser maior que o saldo de juros. Para conhecer o saldo de juros da operação financeira, basta diminuir o saldo do principal do saldo da operação financeira. A soma do valor principal com o valor dos juros deve ser igual ao valor do resgate.

Ao atualizar o resgate, o programa deverá atualizar o valor do saldo de principal que deverá ser diminuído do principal resgatado.

Taxa de Juros

Quando acionado, é possível inserir indicadores econômicos para a Operação Financeira e efetuar Swaps de taxas de juros.

Veja mais informações na descrição da tela Ind Econ da Operação Financ.

Calcula Correção operação Financeira

Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da correção da Operação Financeira.

Veja mais informações na descrição da tela Correção Aplicações – Movto Diário Aplicações.

Novo Movimento de Imposto

Quando acionado, permite efetuar o cálculo de impostos de acordo com as regras dos fundos de aplicação. É possível informar o valor do imposto sem que haja a necessidade de vinculo com nenhum outro movimento da operação.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Imposto Operação Financeira.

Nova Despesa Bancária

Quando acionado, permite efetuar o lançamento de Despesa Bancária sem que haja a necessidade de vinculo com nenhum outro movimento da operação.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesa Bancária Operação Financeira.

Filtro

Quando acionado, é possível filtrar o Movimento Diário de Aplicação por Tipo de Operação.

Veja mais informações na descrição da tela Filtro Movimento Diário Aplicações.

Faixa

Quando acionado, é possível limitar a quantidade de operações que devem ser apresentados na tela base.

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Movimento Diário Aplicações.

Classificação

Quando acionado, é possível definir a classificação dos movimentos que devem ser apresentados na tela base.

Veja mais informações na descrição da tela Classificação Movto Diário Aplicações.

CMG

Quando acionado, é possível efetuar a consulta do Fechamento de Caixa.

Nessa consulta será apresentada a tela Fechamento de Caixa que possibilita a visualização dos movimentos gerados pelo módulo Aplicações e Empréstimos no módulo Caixa e Bancos.

Veja mais informações na descrição da Consulta Fechamento de Caixa (CMG707AA).

CFL

Quando acionado, é possível efetuar a consulta do Fluxo de Caixa.

Nessa consulta será apresentada tela Fluxo Caixa UCF que possibilita a visualização dos movimentos gerados pelo módulo Aplicações e Empréstimos no módulo Fluxo de Caixa.

Veja mais informações na descrição do programa Fluxo de Caixa (CFL700AA).

Anotações

Quando acionado, permite consultar as anotações efetuadas durante o cadastro da operação.

Atualiza

Quando acionado, é possível efetuar a atualização das informações parametrizadas nas telas apresentadas com o acionamento dos botões filtro e faixa.

Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de despesas relativas a aplicação financeira.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesa Operação Financeira.

Elimina

Quando acionado, é possível efetuar a eliminação de despesas selecionadas na tabela.

Modifica

Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas relativas as despesas selecionadas na tabela.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento que determina uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela.

Atributos Livres

Quando acionado, é possível incluir os atributos livres que são atualizados na planilha da aplicação.

Veja mais informações na descrição da tela Atributos Livres Usuário.

Rateio Valor

Quando acionado, é possível apropriar os valores para uma ou várias contas contábeis.

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio de Valores.

Vincula Operc

Quando acionado, permite vincular operações ao Swap.

Saldo Operação

Inserir o valor do novo saldo da operação, quando houver.

Veja mais informações na descrição do conceito Alteração Saldo da Operação Financeira Aplicação.

Saldo Principal

Inserir o valor do saldo principal da operação.

Dia Aniversário

Exibe o dia de aniversário da operação, sendo que esta influenciará no cálculo da data de saída de carência e data da próxima correção.

Término Carência

Exibe a data término de carência da operação financeira, sendo possível sua alteração.

Data Cotação

Esse campo somente pode ser alterado caso as operações financeiras não tenham sofrido qualquer movimentação.

Categoria

Selecionar a categoria da operação financeira a ser considerada para avaliação de mercado.

Vl Mercado

Inserir o valor de mercado da operação.

Atributo - Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Inserir os atributos de utilização do usuário. Esses atributos são utilizados nas telas que solicitam os atributos livres. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. Caso sejam informados, para as operações financeiras deste produto financeiro no banco, são utilizados como default estes atributos. Caso contrário são utilizados os atributos livres cadastrados no produto financeiro.

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Valor do Rateio.

Modifica

Ao acionar este botão é possível modificar o rateio implementado, os atributos que poderão ser modificados são:

• Conta Contábil;
• Valor Apropriação Contábil.

Elimina

Ao acionar este botão é possível eliminar o item de rateio de valores selecionados para ele.

Plano Contas

Exibe o código que representa o Plano de Contas Contábil a ser utilizado no rateio.

Será sugerido o plano de contas primário, desabilitando o campo.

Contas Contábil

Exibe a conta contábil a ser utilizada para o rateio.

Valor Aprop Ctbl

Exibe o Valor da Apropriação contábil que deve ser inserido neste campo.

Cálculo

Quando acionado, é possível efetuar os seguintes cálculos para o resgate: cálculo de impostos, despesas bancárias, juros proporcionais ao valor do resgate e o valor líquido do resgate.

Dados Calculados

Quando acionado, é possível visualizar os dados calculados.

Veja mais informações na descrição da tela Dados Calculados Resgate.

Despesas Bcias

Quando acionado, é possível modificar as Despesas Bancárias inseridas para a Operação Financeira e que foram calculados por intermédio do botão Cálculo.

Veja mais informações na descrição da tela Despesas Operac Financ.

Imposto

Quando acionado, é possível modificar o valor do imposto da Operação Financeira e que foram calculados por intermédio do botão Cálculo.

Veja mais informações na descrição da tela Impto Produto Financ.

Correções

Quando acionado, é possível efetuar o ajuste da correção da Operação Financeira.

Veja mais informações na descrição da tela Ajuste de Correções.

Data Resgate

Inserir a data do resgate da aplicação financeira.

Valor Bruto

Quando assinalado, determina que o valor informado é o valor bruto.

Veja mais informações na descrição do conceito Valor Bruto para Cálculo do Resgate de Aplicações.

Valor Líquido

Quando assinalado, determina que o valor informado é valor líquido. Dessa forma, o sistema calculara o valor bruto.

Cta Corrente Destino

Exibe a conta corrente que receberá o depósito do resgate da aplicação.

Cotação Contratada

Exibe a cotação de moeda utilizada para o resgate da aplicação.

Cotação Inversa

Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor.

Valor Moeda C/C

Se a moeda da operação financeira for diferente da moeda da conta corrente de destino o sistema irá converter o valor de resgate da seguinte forma:

Valor Moeda C/C = Valor de Resgate / Cotação Contratada.

Dados Aplicação

Data Operação – Exibe a data da Operação Financeira de Aplicação.

Término Carência – Exibe a data término de carência para o resgate da aplicação.

Data Vencto – Exibe a Data de Vencimento da Operação Financeira de Aplicação.

Ult Apuração Juros – Exibe a data em que foi efetuada a última apuração de juros da Operação Financeira de Aplicação.

Valor Operação – Exibe o valor original da Operação Financeira de Aplicação.

Saldo Operação – Exibe o valor saldo da Operação Financeira de Aplicação.

Juros – Exibe o valor proporcional dos Juros.

Desp Bcia – Exibe o valor da Despesa Bancária da Operação Financeira.

Imposto Operação – Exibe o valor do Imposto da Operação Financeira.

Modifica

Quando acionado, é possível modificar as despesas bancárias calculadas para o resgate.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar as despesas bancárias calculadas para o resgate.

Modifica

Quando acionado, é possível modificar o valor do imposto calculado para o resgate.

Elimina

Ao acionar este botão é possível eliminar os impostos calculados para o resgate.

Modifica

Quando acionado, é possível efetuar o ajuste da correção para a Operação Financeira.

Inclui

Quando acionado, é possível efetuar a inclusão dos Indicadores Econômicos da Operação de Aplicação.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Indicador Econômico Operação Financeira.

Swap

Quando acionado, é possível efetuar a inclusão a taxa Swap para a Operação de Aplicação.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Indicador Econômico Operação Financeira - botão Swap.

Inicio Validade

Inserir a data de inicio de validade dos indicadores informados.

Fim Validade

Inserir a data final de validade dos indicadores informados.

Taxa Pré

Taxa Juros – Inserir taxa de juros, quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxa de juros pré-fixada ou ambas.

UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP para a Operação Financeira. As opções são:

• Dia
• Semana
• Mês
• Bimestre
• Trimestre
• Quadrimestre
• Semestre
• Ano

Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. As opções são:

• Efetiva
• Nominal

Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo.

Taxa Pós

Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda.

Esse campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas.

% Garantia Taxa – Inserir a taxa que servirá para corrigir a aplicação.

Exemplo:
90% do CDI

% Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Esse percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.

% Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Esse percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.

Inicio Validade

Inserir a data de inicio de validade dos indicadores informados.

Fim Validade

Inserir a data final de validade dos indicadores informados.

Taxa Pré

Taxa Juros – Inserir taxa de juros, quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxa de juros pré-fixada ou ambas.

UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP para a Operação Financeira. As opções são:

• Dia
• Semana
• Quinzenal
• Mês
• Bimestre
• Trimestre
• Quadrimestre
• Semestre
• Ano

Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. As opções são:

• Efetiva
• Nominal

Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo.

Taxa Pós

Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda.

Esse campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro em questão o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas.

% Garantia Taxa – Inserir o percentual que determina quanto da taxa servirá para corrigir a aplicação.

Exemplo:
90% do CDI.

% Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.

% Máx Variação Taxa – Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Esse percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.

Data Fim Correção

Inserir a Data final de correção da Operação de Aplicação.

Correção Parcial

Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada parcialmente.

Data Último Aniversário

Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada na data do último aniversário.

Projetado Data Próximo Aniversário

Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada na data projetada do próximo aniversário.

Data Fim Correção

Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada na data do fim da correção.

País

Inserir o código do País relativo ao imposto da movimentação financeira.

Unidade Federação

Inserir o código da Unidade Federativa relativa ao imposto da movimentação financeira.

Imposto

Inserir o código do Imposto da movimentação financeira.

Class Imposto

Inserir o código da classificação do imposto da movimentação financeira.

Data Transação

Inserir a Data de Transação relativa ao imposto da movimentação financeira.

Valor Movimento

Inserir o valor do imposto referente à movimentação financeira.

Aprop Impto Despes

Selecionar a opção que determina em que momento deve ser efetuado a apropriação contábil do imposto. As opções são:

• Abate Saldo - determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação.
• Gera Movto C/C - determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada.
• Aumenta Saldo - não utilizada em aplicação.

Despesa

Inserir o código da Despesa Bancária da movimentação financeira.

Data Transação

Inserir a Data de Transação relativa a Despesa Bancária da movimentação financeira.

Valor Movimento

Inserir o valor da Despesa Bancária referente à movimentação financeira.

Aprop Impto Despes

Selecionar a opção que determina em que momento deve ser efetuado a apropriação contábil do imposto. As opções são:

• Abate Saldo - determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação
• Gera Movto C/C - determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada.
• Aumenta Saldo - não utilizado em aplicação.

Titulo de Captação

Quando assinalado, é possível determinar a apresentação na tela base, dos movimentos com tipo de Operação Título de Captação.

Fundo de Investimento

Quando assinalado, é possível determinar a apresentação na tela base, dos movimentos com tipo de Operação Fundo de Investimento.

Poupança

Quando assinalado, é possível determinar a apresentação na tela base, dos movimentos com tipo de operação Poupança.

Empresa

Inserir os códigos de Empresa, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base.

Banco

Inserir os códigos de Banco, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base.

Produto Financeiro

Inserir os códigos de Produto Financeiro, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base.

Operação Financeira

Inserir os códigos de Operação Financeira, determinando uma faixa de operações que devem ser apresentadas na tela base.

Data Operação

Inserir as datas de operação, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base.

Classificação

As opções são:

Por Banco – Quando assinalada, determina que os movimentos apresentados na tela base são ordenados Por Banco.

Por Produto Financeiro - Quando assinalada, determina que os movimentos apresentados na tela base são ordenados Por Produto Financeiro.

Por Operação Financeira - Quando assinalada, determina que as operações apresentadas na tela base são ordenadas Por Operação Financeira.

Por Vencimento - Quando assinalada, determina que os movimentos apresentados na tela base são ordenados Por Vencimento.

Despesa

Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira.

Controle Percentual

Quando assinalado, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado.

Perc Despesa

Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira.

Despesa Operação

Inserir valor da despesa bancária para a operação.

Base Cálculo

Assinalar a opção que determina sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo o valor das despesas bancárias. Pode ser:

Original, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor original da operação.

Saldo, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor saldo da operação.

Movimento, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor do movimento da operação.

Apropriação Despesa

Abate Saldo, quando selecionado determina que o valor da despesa abate o saldo da aplicação.

Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada.

Aumenta Saldo, não é utilizado em aplicação.

Data Despesa

Selecionar uma opção que determina o momento que deve ocorrer às despesas bancárias. Pode ser:

Implantação, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira;

Resgate, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no momento do resgate da operação financeira;

Pagamentos, somente para operação financeira de empréstimo.

Anotação

Inserir anotação relacionada com a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário.