2.7 Baixa Manual de Lançamentos Financeiros

O processo Baixa ou Quitação consiste em atualizar o Lançamento Financeiro registrando os dados que comprovem a sua quitação. Este processo está relacionado a atualização dos saldos das contas caixa e à contabilização. A baixa poderá ser realizada manualmente pelo usuário ou por importação de arquivos de retorno de cada Banco. A principal tabela que grava as informações das baixas realizadas é a FLANBAIXA.

No processo de baixa ou quitação do titulo:

Poderão ser utilizados um ou vários meios de pagamento.
Através do Anexo/Baixas do Lançamento poderá ser visualizado todos os meios de pagamento utilizados na baixa.
Será gravado no extrato de caixa tantos registros quantos forem os meios de pagamento utilizados.
Todas as informações referentes à baixa ficarão armazenadas no lançamento de origem.
Poderá haver o cancelamento de um item de baixa e o lançamento ficará com o status de parcialmente quitado.

Para realizar esse processo o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira e seguir os passos sinalizados abaixo:

O usuário pode utilizar o filtro do Sistema para selecionar lançamentos financeiros desejados.

Após selecionar o filtro desejado, o sistema listará os lançamentos financeiros. Para realizar a baixa do lançamento o usuário deve selecionar o boleto e realizar os passos a seguir.

O usuário deve selecionar o lançamento desejado e acessar “Processos | Baixa | Baixar Lançamento”.

O usuário poderá acessar este processo também através do ícone ().

Neste exemplo, iremos demonstrar a baixa "completa"

O usuário deve informar os campos:

Tipo de Baixa: Informar a opção “COMPLETA”;
Data Baixa: Informar a data em que o lançamento será baixado;
Moeda: Moeda já será carregada do lançamento financeiro (R$ - Real);
Gerar: Marcar uma das opções apresentadas “Um extrato para cada lançamento” "Um extrato para todos os lançamentos";
Histórico: Será carregado automaticamente de acordo com a parametrização realizada.

Será apresentada a tela para edição do meio de pagamento, o usuário deve escolher o meio de pagamento (Ex.: Dinheiro, Cheque, Cartão, etc) e preencher as informações:

Valor: Informar o valor que está sendo baixado neste meio de pagamento;
Conta Caixa: Informar a conta caixa que está recebendo os valores. Sempre será carregada a conta caixa do lançamento financeiro;
Compensar no Extrato: Marcando esta opção, o Sistema compensará o extrato bancário;
Data Compensação Extrato: Informar a data de compensação do extrato bancário.

Após clicar em “Ok”, o Sistema retorna para a tela de baixa do lançamento com o meio de pagamento informado.