Produto | TOTVS Gestão Fiscal / TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Processo | TOTVS Processos Fiscais (TPF) |
Conteúdo
01. Visão Geral
Na integração do RM com o TOTVS Processos Fiscais (TPF) é utilizado o aplicativo Fiscal Sync que envia os arquivos XML para a plataforma Gestão Fiscal e consulta os documentos fiscais no Fisco para retornar ao RM.
Nesta integração o ERP RM envia os arquivos XML para a pasta de Saída (OUT) do Fiscal Sync, que processa e retorna o XML com a resposta na pasta de Entrada (IN).
Mais informações sobre o Fiscal Sync: https://tdn.totvs.com/x/WYu4IQ
02. Pré Requisitos
Para realizar o envio do arquivo XML é necessário que no Properties do Fiscal Sync esteja configurado com os diretórios de entrada, saída, processado e impressão (Manual de Instalação - Fiscal Sync):
- Diretório de Entrada: Arquivos de retorno que a plataforma Gestão Fiscal recebeu do Fisco. Para o RM a pasta precisa ter o nome de IN.
- Diretório de Saída: Arquivos que o ERP envia para a plataforma Gestão Fiscal. Para o RM a pasta precisa ter o nome de OUT.
- Diretório de Processado: Arquivos que a aplicação realiza a leitura do diretório de saída para enviar há plataforma de Gestão Fiscal e move para o diretório processado.
- Diretório de Impressão: Caso utilize o Servidor de Impressão Local (SIL), são os arquivos do fluxo 170 que são enviados para ser impresso no SIL. Se não utilizar o SIL apenas deixe o diretório em branco.
Exemplo de configuração para o correto funcionamento da integração.
É obrigatório que a pasta de Entrada possua o nome de IN e a pasta de saída possua o nome de OUT. E ambas precisam estar na mesma pasta de origem, conforme exemplo acima.
03. Documentos Disponíveis para Emissão
Os documentos disponíveis para utilizar na integração atualmente são:
- NF-e
- NFC-e
- NFS-e (é necessário avaliar se o município esta disponível no TPF)
04. Parametrização RM
Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Importação/Envio de Arquivo XML.
Tipo Integração: TOTVS Processos Fiscais
Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: Caminho das pastas parametrizadas na instalação do Fiscal Sync onde possuí a pasta IN e OUT dentro do diretório. É indicado a utilização de caminho de rede do servidor onde foi instalado o Fiscal Sync. Exemplo do caminho das pastas no passo 02 - Pré Requisitos.
Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | Importação/Envio de Arquivo XML.
Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração: Informar o tipo de documento utilizado. Os tipos de documentos disponíveis para serem utilizados nesta integração estão listados no passo 03 - Documentos Disponíveis.
Informações
Para a integração do RM com o TPF não é necessário informar os demais campos desta tela, somente o "Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração".
05. Envio de Documentos
Informações
É necessário que o RM esteja parametrizado para o Envio de NFe.
Os processos de envio são realizados igual as demais integrações (TSS e TOTVS Colaboração).
Informações
É necessário que o RM esteja parametrizado para o Envio de NFS-e.
Os processos de envio são realizados igual às demais integrações (TSS e TOTVS Colaboração).
06. Retorno de Documentos (Consulta de Autorização)
O retorno de documentos é realizado através do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em Integrações | Monitor de Arquivos. É possível realizar o agendamento dos Jobs para que os retornos ocorram automaticamente ou executá-los manualmente.
Existem dois Jobs a serem executados para que os arquivos .xml enviados pela TPF sejam importados.
Esse processo é responsável por buscar os documentos .xml disponíveis na pasta de Entrada (IN) e distribuí-los por Coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse processo, os documentos lidos são exibidos no ‘Monitor de Arquivos’ com o status ‘Pendente’, aguardando a ação do segundo processo. No Monitor de Arquivos será exibido apenas os documentos destinados à Coligada do usuário logado. Para executar esse processo, deve-se acessar “Processos | Importação de Arquivos XML”.
Esse processo é responsável por validar o arquivo .xml, de acordo com o tipo de documento em questão, através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Processo. Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e atualiza o documento correspondente, indicando se ele foi autorizado ou rejeitado por exemplo.
Caso seja encontrado algum problema no arquivo importado, o status do registro é alterado para ‘Inconsistente’. Para verificar o erro, basta um duplo clique no registro para exibição do Log.
Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para tentar incluí-lo no sistema. Neste caso o seu status pode ser alterado manualmente para ‘Pendente’ através do processo “Alterar Status do Arquivo”.
Agendamento
Conforme citado, os dois Jobs podem ser executados imediatamente, ou agendados para funcionarem periodicamente. Para que não seja necessário uma constante intervenção manual do usuário, é indicado que o agendamento seja realizado.
Documento sobre agendamento de Job: Link do documento
Caso não esteja utilizando ambiente três camadas, é possível utilizar um servidor para simular o ambiente três camadas e executar os jobs. Link do documento
07. Rejeições e Inconsistências
Para verificar se o documento foi autorizado com sucesso ou se ocorreu alguma mensagem de rejeição ou inconsistência, é necessário verificar no registro original após a consulta do arquivo de retorno automático ou manual (Passo 06).
Para verificar se uma NF-e ou um evento de NF-e foi autorizado, rejeitado ou apresentou alguma inconsistência é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual).
O registro da NF-e e/ou evento é alterado automaticamente após a consulta do arquivo conforme citado no passo 06 - Retorno de Documentos.
Caso tenha ocorrido rejeição ou inconsistência a mensagem pode ser verificada no Histórico da NF-e ou do evento, selecionando o registro e acessando Anexos | Histórico.
Para verificar se uma Inutilização foi autorizada ou rejeitada é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Cadastros | (Fiscais) Filial.
Deve-se selecionar a filial que foi enviado a inutilização e acessar Anexos | NF-e/NFC-e Inutilizadas.
Caso tenha ocorrido rejeição a mensagem pode ser verificada editando o registro de inutilização, no campo Mensagem de Retorno da SEFAZ.
08. Documentos de Entrada (Recebimento de xml)
Documentos de Entrada: Processo de Importação de Arquivo XML
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