Dica |
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Data atualização: 16/10/2020 Atualização: baixar aqui Expandir |
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title | Conversores contidos na atualização |
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| Conversor de tabela: cap01022.cnv Tabelas criadas: cap_conta_pix e cap_fornec_pix Alteração da tabela: cap_fma_pagto_escritural |
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| XML de tabela: cap_conta_pix, cap_fornec_pix e cap_fma_pagto_escritural XML de tela: fin30065, fin30105, fin30181, fin30190 e sup20123 |
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| Cadastro de Chaves Pix dos fornecedores. Cadastro de Chaves Pix referente as contas da própria empresa Cadastro das formas de pagamento com as novas modalidades disponíveis. |
Informações |
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| Não há pré-requisitos até este momento pois envolve apenas cadastros. Para os próximos passos: Contas a pagar: Quando houver a liberação da geração da remessa de pagamento escritural, terá como pré-requisito a 12.1.28 ou superior por causa do aumento do número do lote de pagamento para 4 posições. |
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01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- E-mail
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
Informações |
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
Card documentos |
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Informacao | O Pix está em estudo na TOTVS para que seja aplicado da melhor forma possível. As informações deste documento serão inseridas gradualmente. Temos, até o momento, os layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Brasil. Se você possuir layout de algum outro banco, pedimos que entre em contato para nos enviar para incluirmos no estudo. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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02. CADASTROS PREVISTOS
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Bancos - FIN30006 O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB. A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Ele é um código composto de oito dígitos, que é utilizado para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras, ajudando a saber de onde sai e para onde vai uma determinada quantia de dinheiro transferida por DOC ou TED. Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix.
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Lotes de Pagamento - FIN30021 O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural.
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title | Contas bancárias da empresa X chave Pix |
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Agências Bancárias - FIN30065 O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa.
Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa: Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=q6EoKrh8OZw&feature=youtu.be |
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title | Fornecedores X chave Pix |
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas.
Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título.
Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor: Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=qH9lOvQ7N2M&feature=youtu.be |
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title | Ocorrências de remessa Pix |
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Cadastro de ocorrências de remessa Pix Será desenvolvido cadastro de ocorrências de remessa de cobrança escritural exclusivas do Pix |
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title | Ocorrências de retorno Pix |
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição. Nota |
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Informações de clientes |
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FIN10008 - Informações de clientes Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
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title | Email para envio de QR Code e Pix Link aos clientes |
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FIN10107 - Conversor de parâmetro de grupo de e-mail para envio de QR code Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix , onde irá criar parâmetro no LOG00087, para informar o grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix.
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title | Configurador de arquivos CNABs |
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Configurador de arquivos CNAB O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix.
Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco.
Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente. Considerações: - Zoom da Agência: Os dados da agência serão filtrados pelo portador informado na tela.
- Zoom da Conta: Os dados da conta serão filtrados por empresa, agência e portador, quando informados.
- Zoom da Chave Pix: Os dados serão filtrados por empresa, agência e conta, quando informados.
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
Nota |
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Para os registros já existentes nesse cadastro, esses campos não serão disponibilizados. Eles ficarão disponíveis para inclusão de novos registros, ou na manutenção de um registro incluído após a liberação dessa melhoria. Para o cadastro dos bancos que utilizarão o Pix, além da Agência, Conta, Tipo e Chave Pix, a informação do parâmetro "Numero banco camara compensacao" é necessária. |
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento Foram adicionadas quatro novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural. Pix transferência mesmo banco Pix transferência outros bancos Pix QR Code mesmo banco Pix QR Code outros bancos Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos .
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03. ROTINAS
Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Contas a Pagar |
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| FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural O programa de carga de pagamento escritural será alterado para fazer a carga automática dos layouts previstos para o Pix. Até este momento teremos a carga das diferenças do Pix para os bancos Itaú (341), Bradesco (237) e Banco do Brasil (001) Criada a opção em tela "Somente diferenças Pix", que quando marcada irá carregar somente as diferenças Pix do CNAB 240. Seguem as diferenças carregadas: Segmento B para modalidade Pix Segmento J52 para modalidade Pix Segmento A alteração das posições 105 a 119 para o banco do Itaú Segmento A alteração das posições 178 a 217 para o banco do Bradesco Segmento A alteração das posições 178 a 217 para o banco do Brasil Header de arquivo das posições 172 a 174 para o banco do Bradesco Formas de pagamento referente ao Pix para Itaú, Bradesco e Brasil. Nota |
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Se o layout do banco ainda não existe, pode processar o banco marcando as opções "Formas de pagamento", "Finalidades de pagamento", "Leiaute" e "Ocorrências de retorno". A opção de leiaute já tem a carga contendo as informações de Pix também. A opção "Somente diferenças Pix" irá carregar somente realmente as diferenças para aplicação do Pix conforme descrito acima. |
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title | Preparação de pagamento manual |
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| Informações Pagamento Escritural - FIN30075 O programa de preparação manual de pagamentos foi alterado para possuir o botão "Pagamento Pix" que vai acionar a nova tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182, para inclusão de dados do Pix AP por AP.
A preparação do pagamento de Pix, poderá ser preparada com chave de endereçamento (chave pix), dados bancários (banco/agencia/conta) ou URL de pagamento (pix link) Nota |
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Na liberação inicial poderá ser testado apenas o pagamento de pix com chave de endereçamento (chave pix) e dados bancários (banco/agencia/conta). A parte da URL de pagamento ainda está em desenvolvimento. |
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| Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121 O programa de geração do arquivo de remessa escritural foi alterado para prever os novos campos e layouts para atendimento da modalidade de pagamento Pix. Na tela foi inserido o campo "Pagamentos Pix?" com o objetivo de auxiliar o usuário a identificar se o arquivo gerado será de pagamento Pix e fazer as consistências correspondentes a essa modalidade de pagamento.
Nota |
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- Ao marcar o campo "Pagamentos Pix?" será consistido se o lote de pagamento está marcado como Pix no FIN30021. Se o campo estiver desmarcado não poderá ser informado lote de pagamento Pix.
- As formas de pagamento também serão consistidas conforme o novo campo da tela, caso sejam informadas como filtro.
- Pagamentos da modalidade Pix devem ser gerados em arquivo de remessa diferente das demais formas de pagamento e o indicador "Pagamentos Pix" auxiliará nesta separação.
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title | Retorno de pagamento escritural |
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| Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122 O programa de processamento do arquivo de retorno do pagamento escritural não precisou ser alterado até este momento, pois não foram localizadas diferenças neste processo para o Pix. Os bancos 001 (Banco do Brasil) e 237 (Bradesco), que possuem diferentes ocorrências para o Pix em seu layout, já tem a carga das ocorrências no processamento do FIN30172.
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Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Contas a Receber |
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| CRE10081 - Carga de Parâmetros Cobrança Escritural O programa de carga de parâmetros de cobrança escritural foi alterado para permitir fazer a carga automática dos layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme CNAB 750 (layout Pix).
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title | Seleção de títulos para Pix |
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| FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos Para a seleção dos títulos para o Pix, a opção "Preparação de Cobrança" no programa FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), foi alterada para permitir o envio nessa modalidade de cobrança. Foram criados os seguintes campos: - Preparar títulos para Pix?
- Título - Composto pela empresa, número do título, tipo do título.
- Nota Fiscal - Composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
Opção "Informar": Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis somente quando a opção "Preparar títulos para Pix?" estiver marcada. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados para cobrança Pix. Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador, que não foram preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança Pix (conforme FIN10008), o título não será mostrado no zoom. Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido.
Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.
Opção "Processar": Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificado se existe um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.
Nota |
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É importante que uma instrução do tipo "G" (Gerar QR Code) esteja parametrizada no FIN10011 para os portadores do Pix. Essa informação é utilizada no arquivo de remessa para cobrança Pix - esse cadastro é um pré-requisito para a rotina. Caso essa instrução não tenha sido cadastrada, os títulos que estão nesse portador não serão preparados para envio nessa modalidade de cobrança. |
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title | Remessa de cobrança escritural |
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| FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059) A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criado a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, será gerado somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.
No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos, gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir a cobrança Pix.
Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.
Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravado a informação nas observações do documento que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).
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title | Retorno de cobrança escritural |
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| Alteração da rotina de retorno de cobrança escritural para atualização dos títulos enviados para cobrança por Pix |
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title | Envio de QR Code / Pix link para os clientes |
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| Programa novo para envio de email aos clientes, contendo informações do QR Code / Pix Link. |
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| O cockpit “Central de Boletos” será modificado para “Central de Cobrança”. Serão acrescentados os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:
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title | Consultas e conciliação |
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| Manutenção de Títulos no Contas a Receber Neste programa possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural como Pix, ao lado do campo "Título" colocamos imagem indicativa. Na aba "2 - Complementos" incluímos campos "Situação Pix" e "Pix link", que estarão com informações caso tenha sido feito a remessa como Pix.
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04. VÍDEOS HOW TO
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