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Data atualização Atualização: baixar aqui
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| title | Liberação especial Contas a Receber |
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Data atualização:
Atualização: baixar aqui
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Esta atualização já está contida no pacote da release 12.1.32. |
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Conversores de tabela: cre00594.cnv, cre00595.cnv, cre00596.cnv, cre00597.cnv e cre00598.cnv Tabelas criadas: cre_escritural_pix / cre_escritural_pix_hist / cre_motivo_rejeicao_pix / cre_ident_ocorren_pix / cre_escritural_pix_rejeicao / cre_escritural_pix_rej_hist Conversores de parâmetros: fin10107.cnv, fin10108.cnv e fin10109.cnv |
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XML de tabela: cre_cobr_escrit, cre_escritural_pix, cre_escritural_pix_hist, cre_escritural_pix_rejeicao, cre_escritural_pix_rej_hist, cre_motivo_rejeicao_pix, cre_ident_ocorren_pix XML de tela: fin10008, fin10011, fin10019, fin100192, fin10050, fin1005410, fin10058, fin100582, fin10059, fin100671, fin10122, fin101222, fin10205, fin10206, fin85057, fin85133 e vdp90331 |
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● FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno Pix ● FIN10206 – Identificação de Ocorrências de Retorno Pix Sugestão de local no menu: ● Financeiro o Contas a Receber ▪ Cadastro Básico ● Comunicações Bancárias |
| title | O que pode ser validado |
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Cadastros:
- FIN10011 – Instruções de Remessa: devem ser cadastradas as instruções tipo "Gerar QR Code", "Alterar QR Code" e "Excluir QR Code" para os portadores previstos.
- FIN10206 – Identificação Ocorrências de Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341.
- FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341.
- FIN10008 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix.
- VDP10000 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix. Obs: Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas.
- LOG00086 – Parâmetro Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix: será utilizado posteriormente para definir se os títulos de clientes Pix deverão ser enviados somente para cobrança Pix ou para cobrança Pix e boletos. Obs: os programas de geração de boleto e geração de Pix ainda não foram alterados para verificar esta parametrização.
- LOG00086 – Parâmetro Código do grupo de email para o Pix: será utilizado para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code).
- LOG00086 – Parâmetro Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link: será utilizada posteriormente para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code).
- FIN10025 - Cadastro de textos - foi criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes.
- FIN10019 - tela principal e complementos: manutenção dos dados carregados pelo CRE10081 – deverão ser efetuados ajustes pelo usuário, no layout de remessa e nos complementos.
Rotinas:
01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
| Informações | ||
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
| Card documentos | ||||
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02. CADASTROS PREVISTOS
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| title | Banco |
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O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB.
A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros.
Ele é um código composto de oito dígitos, que é utilizado para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras, ajudando a saber de onde sai e para onde vai uma determinada quantia de dinheiro transferida por DOC ou TED.
Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix.
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O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural.
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| title | Contas bancárias da empresa X chave Pix |
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O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa.
O botão da chave Pix relacionado a cada conta bancária passou a poder ser acessado mesmo sem o registro estar em edição. Ao clicar no botão o cadastro de relacionamento da contas X chave será pesquisado automaticamente.
Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa:
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas.
Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título.
Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor:
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| title | Instruções de cobrança |
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FIN10011 - Instruções de cobrança
Na tela "Instruções de Cobrança" deverão ser cadastradas as ocorrências de remessa do Pix e o relacionamento de cada uma delas com os portadores com os quais será utilizada cobrança Pix.
As ocorrências são : Gerar QR Code, Excluir QR Code e Alteração de dados QR Code.
| Nota |
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Para estas instruções de cobrança os campos "Instrução de retorno" e "Envio de instrução escritural" estarão sempre desabilitados. O botão "Avançado" também não será habilitado. |
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01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
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02. CADASTROS PREVISTOS
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O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB. A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix.
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O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural.
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O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa. O botão da chave Pix relacionado a cada conta bancária passou a poder ser acessado mesmo sem o registro estar em edição. Ao clicar no botão o cadastro de relacionamento da contas X chave será pesquisado automaticamente.
Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa:
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas.
Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título.
Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor:
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FIN10011 - Instruções de cobrança Na tela "Instruções de Cobrança" deverão ser cadastradas as ocorrências de remessa do Pix e o relacionamento de cada uma delas com os portadores com os quais será utilizada cobrança Pix. As ocorrências são : Gerar QR Code, Excluir QR Code e Alteração de dados QR Code.
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FIN10206 - Identificação de Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar as ocorrências de retorno utilizadas pelo Pix para cada banco.
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição. 
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VDP10000 - Cadastro de cliente Na aba '2 - Cliente' da tela de Cadastro de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix, através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
FIN10008 - Informações de clientes Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix Foi desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para indicar se os títulos de clientes marcados como Pix deverão gerar somente cobrança Pix ou poderá ser gerada cobrança Pix e boletos. O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix.
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Grupo de e-mail para envio de QR code Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix.
LOG00087 - Conversor de parâmetro - Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link aos clientes. O código do texto deverá estar cadastrado no FIN10025 (Textos para cartas e relatórios). O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link.
FIN10025 - Cadastro de textos cartas para relatórios. Criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
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Configurador de arquivos CNAB O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix.
Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco.
Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente. Considerações:
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento Foram adicionadas duas novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural. Pix transferência Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos .
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03. ROTINAS
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| title | Identificação ocorrências de retorno Pix |
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FIN10206 - Identificação de Ocorrências de Retorno - Pix
Este programa tem como objetivo permitir cadastrar as ocorrências de retorno utilizadas pelo Pix para cada banco.
| Nota |
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| Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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| title | Motivos rejeição ocorrências retorno Pix |
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix
Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição.
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| Nota |
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| Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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| title | Clientes X Títulos X Cobrança por Pix |
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VDP10000 - Cadastro de cliente
Na aba '2 - Cliente' da tela de Cadastro de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix, através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
FIN10008 - Informações de clientes
Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
| Dica |
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Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas. |
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| title | Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix
Foi desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para indicar se os títulos de clientes marcados como Pix deverão gerar somente cobrança Pix ou poderá ser gerada cobrança Pix e boletos. O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix.
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| title | Email para envio de QR Code e Pix Link aos clientes |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Grupo de e-mail para envio de QR code Pix link.
Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix.
LOG00087 - Conversor de parâmetro - Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix link.
Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link aos clientes. O código do texto deverá estar cadastrado no FIN10025 (Textos para cartas e relatórios). O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link.
FIN10025 - Cadastro de textos cartas para relatórios.
Criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes.
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| title | Configurador de arquivos CNABs |
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Configurador de arquivos CNAB
O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix.
Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco.
Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente.
Considerações:
- Zoom da Agência: Os dados da agência serão filtrados pelo portador informado na tela.
- Zoom da Conta: Os dados da conta serão filtrados por empresa, agência e portador, quando informados.
- Zoom da Chave Pix: Os dados serão filtrados por empresa, agência e conta, quando informados.
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
| Nota |
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Para os registros já existentes nesse cadastro, esses campos não serão disponibilizados. Eles ficarão disponíveis para inclusão de novos registros, ou na manutenção de um registro incluído após a liberação dessa melhoria. Para o cadastro dos bancos que utilizarão o Pix, além da Agência, Conta, Tipo e Chave Pix, a informação do parâmetro "Numero banco camara compensacao" é necessária. |
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| title | Formas de pagamento |
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento
Foram adicionadas duas novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural.
Pix transferência
Pix QR Code
Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos .
| Nota |
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Inicialmente haviam sido criadas quatro formas de pagamento para o Pix devido ao layout do Itaú, mas o banco já ajustou seu layout e agora as formas de pagamento são apenas duas: Pix transferência e Pix QR Code. Isso porque no Pix não necessariamente o pagador saberá qual o banco destino de seu pagamento. |
03. ROTINAS
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| Nota |
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| Se o layout do banco ainda não existe, pode processar o banco marcando as opções "Formas de pagamento", "Finalidades de pagamento", "Leiaute" e "Ocorrências de retorno". A opção de leiaute já tem a carga contendo as informações de Pix também. A opção "Somente diferenças Pix" irá carregar somente realmente as diferenças para aplicação do Pix conforme descrito acima. |
| title | Preparação de pagamento manual |
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Informações Pagamento Escritural - FIN30075
O programa de preparação manual de pagamentos foi alterado para possuir o botão "Pagamento Pix" que vai acionar a nova tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182, para inclusão de dados do Pix AP por AP.
A preparação do pagamento de Pix, poderá ser preparada com chave de endereçamento (chave Pix), dados bancários (banco/agencia/conta) ou URL de pagamento (URL Qr Code/ Pix Link).
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| title | Preparação de pagamento automático |
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Seleção de Títulos para Pagamento Escritural - FIN30120
O programa de preparação automático de pagamentos foi alterado para que seja possível fazer a preparação de pagamentos com a forma de pagamento Pix.
Na tela principal foi inserido o campo "Preparar para Pix?" e então neste processo será permitido preparar APs apenas para Pix.
| Nota |
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| Na preparação do Pix é necessário já informar o lote de pagamento destino no momento da preparação. |
Na confirmação do processamento, será aberta a tela para confirmar ou alterar os dados de Pix das APs.
Ao escolher a forma de pagamento "999" - Todas as formas de pagamento, então será aberta uma tela conforme abaixo, que é possível preparar ao mesmo tempo APs para Pix transferência e QR Code, sendo necessário informar a forma de pagamento da AP e os dados correspondentes do Pix.
Para que a tela fique mais simples para o usuário, se for filtrado na tela inicial com a forma de pagamento "Pix transferência", abrirá a tela somente com os campos referente a transferência disponíveis:
E se for filtrado por "Pix QR Code", abrirá a tela somente com os campos referente a QR Code:
Após esta preparação a AP está pronta para ser enviada como Pix no Pagamento Escritural.
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Manutenção de Títulos a Pagar - FIN30057 FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada Os programas de manutenção de APs (FIN30057 e FIN30175) foram alterados para que possa ser verificado na tela principal de consulta da AP se a mesma está preparada para pagamento na modalidade Pix.
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| title | Remessa escritural |
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Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121
O programa de geração do arquivo de remessa escritural foi alterado para prever os novos campos e layouts para atendimento da modalidade de pagamento Pix.
Na tela foi inserido o campo "Pagamentos Pix?" com o objetivo de auxiliar o usuário a identificar se o arquivo gerado será de pagamento Pix e fazer as consistências correspondentes a essa modalidade de pagamento.
| Nota |
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| title | Retorno de pagamento escritural |
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Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122
O programa de processamento do arquivo de retorno do pagamento escritural não precisou ser alterado até este momento, pois não foram localizadas diferenças neste processo para o Pix.
Os bancos 001 (Banco do Brasil) e 237 (Bradesco), que possuem diferentes ocorrências para o Pix em seu layout, já tem a carga das ocorrências no processamento do FIN30172.
| title | Situação de APs em Pagamento Escritural |
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Situação de APs em Pagamento Escritural - FIN30184
Foi criado o programa novo FIN30184 com o objetivo de emitir uma lista de APs em Pagamento Escritural.
O objetivo principal é para que seja possível consultar as APs com os principais filtros da rotina de pagamento escritural e inclusive verificar as ocorrências de retorno escritural após o processamento do retorno.
No botão "Ocorrências" é possível acessar todas as ocorrências de retorno da AP.
O botão "Pix" fica habilitado quando a AP estiver preparada para Pix e ao clicar abre a tela de detalhes do Pix.
O botão "Detalhes" abrirá a tela de detalhes da preparação do pagamento escritural da AP.
| borderStyle | solid |
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| title | Contas a Receber |
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| Nota |
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É importante, após a realização da carga dos parâmetros, acessar o FIN10019 e efetuar os ajustes e parametrizações que se fizerem necessários para a criação e a leitura dos arquivos de remessa e retorno escritural. |
| title | Preparação de cobrança / Seleção de títulos para Pix |
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FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança.
Foram criados os seguintes campos:
- Modalidade cobrança - Com as opções "Cobrança Pix", "Cobrança Boleto" e "Ambos"
- Instruções bancárias - Com as opções "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" e "Ambos".
- Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
- Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
- Detalhar títulos / instruções bancárias?
Opção "Informar":
Modalidade Cobrança: A preparação dos títulos poderá ser feita exclusivamente para uma das modalidades de cobrança (Pix ou Boleto) ou então agrupando as modalidades de Cobrança Pix e Cobrança Boleto no mesmo processamento. Ao selecionar a opção "Ambas" e houver títulos que não possuem boleto gerado, cujo cliente estiver parametrizado para efetuar cobrança por Pix (conforme FIN10008 ou VDP10000), esses títulos serão preparados para Cobrança Pix; caso contrário, serão preparados para Cobrança Boleto.
Instruções bancárias: Agora é possível preparar "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" ou "Ambos". Através da opção "Somente instruções bancárias" o programa irá ignorar a preparação de títulos para o envio e trará somente instruções, onde, em conjunto com a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" é possível tratar e até administrar de forma separada as instruções que deverão ser enviadas aos bancos. O mesmo processo ocorre quando selecionado "Somente títulos": ao selecionar essa opção, serão desconsideradas do processamento as instruções bancárias.
Títulos e Notas Fiscais: Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis para filtrar os títulos a serem preparados. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados quando a modalidade de cobrança selecionada for "Cobrança Pix".
Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança por Pix, o título não será mostrado no zoom, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.
Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança por Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.
Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.
Detalhar títulos / instruções bancárias?: Através desse campo é possível detalhar os títulos prontos para preparação.
Opção "Processar":
Ao marcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", será aberta a seguinte tela:
A partir da tela de detalhes trazemos as principais informações referentes aos títulos que estão prontos para serem preparados. É possível indicar os que devem ou não ser preparados, e também alterar a "Data de envio para o banco".
Além disso, quando na tela inicial for informado "Ambas" na "Modalidade cobrança", o título não tiver boleto impresso ainda e o cliente do título estiver marcado para efetuar cobrança por Pix, é possível escolher, para aquele título, entre a modalidade de cobrança "Cobrança boleto?" ou "Cobrança Pix?". O sistema irá considerar inicialmente a cobrança Pix para um título com essas características.
Quando a opção de detalhamento não for selecionada, o processamento será feito utilizando os critérios que já eram aplicados anteriormente.
Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificada a existência de um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.
| Nota |
|---|
É importante que uma instrução do tipo "G" (Gerar QR Code) esteja parametrizada no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix. Essa informação é utilizada no arquivo de remessa para cobrança Pix - esse cadastro é um pré-requisito para a rotina. Caso essa instrução não tenha sido cadastrada, os títulos que estão nesse portador não serão preparados para envio nessa modalidade de cobrança. Outra parametrização necessária é preencher o conteúdo "Numero banco camara compensacao" na opção "Complementos" do FIN10019. Com relação à alteração da "Data de envio para o banco", será validado o parâmetro "Quantidade mínima de dias para envio escritural" disponível no LOG00087. Caso esteja maior que zeros, a diferença entre a data de envio ao banco e o vencimento do título deverá ser maior que a quantidade de dias deste parâmetro. |
| Aviso |
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Para a preparação de títulos a serem enviados pelos arquivos de remessa CNAB 240 e CNAB 400, esta rotina deverá ser processada informando "Ambos" ou "Cobrança Boleto" no campo "Modalidade cobrança". |
Instruções Bancárias:
Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Somente instruções bancárias" ou "Ambos" no campo "Instruções bancárias". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança.
O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são as seguintes, de acordo com o manual CNAB de cada banco:
- Gerar QR Code
- Excluir QR Code
- Alterar QR Code
Para que estas instruções sejam geradas e enviadas corretamente, é necessário que estejam devidamente cadastradas no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix:
| title | Remessa de cobrança escritural |
|---|
FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059)
A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.
No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix.
Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.
Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).
| Conector de Widget | ||
|---|---|---|
|
| title | Manutenção escritural |
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FIN10067 - Manutenção Escritural
Foi disponibilizada uma nova coluna "Título Pix" na qual será apresentado o símbolo do Pix ao lado do tipo de documento, para os títulos que foram preparados para a modalidade de cobrança Pix.
Os documentos que forem eliminados através desta tela, se estiverem em cobrança Pix, também serão eliminados do próximo processamento de Remessa Escritural para essa modalidade de cobrança.
| title | Retorno de cobrança escritural |
|---|
FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas
Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições.
Não será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições.
Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema.
A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix".
Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada:
| title | Envio de QR Code / Pix link para os clientes |
|---|
Para enviar informações do QR Code / Pix Link por e-mail, é necessário indicar os seguintes parâmetros no LOG00087: Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link e Código do grupo de e-mail para o Pix.
Além dos parâmetros acima, deverá ser cadastrado no FIN10025 o código do texto padrão para montagem do e-mail a ser enviado posteriormente.
Segue exemplo:
Para o envio do e-mail, o título deverá ser consultado pelo FIN10050 - Manutenção de títulos. Após entrar na aba 2 - Complementos, o e-mail poderá ser enviado ao clicar no ícone do Pix ("Enviar E-mail"), ao lado do campo Pix link.
O e-mail será montado de acordo com as parametrizações efetuadas anteriormente.
| title | Central de cobrança |
|---|
O cockpit “Central de Boletos” teve sua denominação modificada para “Central de Cobrança”.
Foram acrescentados ao cockpit os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:
| title | Monitor Boletos |
|---|
Ao acessar o botão "Monitor Boletos", será apresentada nova tela para seleção das diversas situações em que os boletos podem ser encontrados na empresa:
Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima:
A coluna "Status Boleto" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do boleto. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma:
Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título:
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para títulos de clientes parametrizados como Pix, o sistema verifica o parâmetro "ind_geracao_cobr_exclusiva_pix", disponível no LOG00087 - LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\PARÂMETROS PIX\Identificador para geração da cobrança exclusiva para o Pix. Caso esse parâmetro esteja como "S", não será possível marcá-lo para imprimir boleto. O programa emitirá uma mensagem informativa "Cliente é Pix. Empresa parametrizada para geração da cobrança exclusiva para o Pix." |
| Informações |
|---|
A seleção dos títulos rejeitados pelos bancos ainda está em desenvolvimento. |
| title | Monitor Pix |
|---|
Ao acessar o botão "Monitor Pix", será apresentada nova tela para seleção dos títulos cujo cliente está marcado como Pix, apresentando as diversas situações em que estes títulos podem ser encontrados na empresa:
Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima:
A coluna "Status" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do título. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma:
Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título Pix:
Ao selecionar a opção "Gerar QR Code", será gerada uma instrução bancária ao portador do título. Será permitido gerar QR Code para títulos com os seguintes status: Títulos sem QR Code Pix, Títulos com QR Code Pix Recusado ou Títulos com QR Code Cancelado. Após esta solicitação, deverá ser processado o FIN10057 (opções "Preparação de cobrança" e "Remessa escritural") para preparar e gerar a remessa ao portador, na qual estarão contidas as instruções bancárias.
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
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FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes à cobrança Pix. A seguinte tela será apresentada:
Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do Pix para outros documentos. A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações Pix".
Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada. Nessa tela, porém, sem as opções de pesquisa de outros títulos.
Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail.
Solicitação de Instruções Bancárias: Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix. O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code). As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso. Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título.
Geração de Instruções Bancárias Automáticas: Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações: Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
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| Expandir | ||||
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FIN10300 - Renegociação de títulos Foi criado uma coluna para identificar se o cliente do título consultado está parametrizado como cobrança Pix.
Ao efetivar a renegociação, caso o título encontrar-se em cobrança Pix, o sistema gera uma instrução bancária para o mesmo.
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