Atualizado em
Detalhamento:
O leiaute do NCR foi alterado para contemplar as novas informações referente ao IFRS9. Os novos campos foram incluídos sempre no final do registro.
Alterações:
- Registros Alterados
- Header - Incluído o campo do tipo de arquivo e a data de competência passara para AAAAMM, e ajustado o tamanho do registro
- Operação: Incluídos os campos do Grupo H, Dados Cliente Exterior e dados para calculo das provisões e ajustado tamanho do registro
- Garantias: Incluído o campo da classificação de garantia, IPOC e ajustado o tamanho do registro.
- InfRecalculo: Foi criado um novo tipo de registro para que as IF possam informar os dados para cálculos da perdas esperada, incorrida, adicional e ou percentual das Perdas
- MotivosPerda: Foi criado um novo tipo de registro para possibilitar a informação dos motivos da perda de cada instrumento
- MotivosRealocação: Foi criado um novo tipo de registro para informação dos motivos de realocação do estagio e data.
- Nos demais registros, foi inserido o IPOC e ajustado o tamanho destes registro
Importante:
- Em todos os registros de dados foi incluído o campo IPOC, caso não seja informado, será calculado com base nas regras do 3040.
- A regra de obrigatoriedade dos campos nos layout, segue as mesmas regras do 3040
- A importação poderá ser feito de forma separada, ou seja pode-se importar os arquivos de Operações, Informações adicionais e depois Garantias ou informações de calculo.
- A validação dos dados do NCR importado, somente será realizada após a importação de todos os registros
- Os campos que estão como não obrigatórios caso não enviados deverão ser preenchidos com espaços em branco.
- As informações deverão ser sempre analíticas (Sem agrupamento de operações independente do valor das mesmas)
- As informações enviadas no arquivo 22 (Recalculo) irão sobrescrever os dados importados no registro 02 (Operação) e caso sejam gerados mais de um arquivo Recalculo com dados da mesma operação, o sistema assumirá a informação recebida no ultimo arquivo.
- Anexo: LAYOUT NCR_V6
tipo registro 02 Operação: Inclusão novos campos no registro 02: Data Data em Entrada inadimplido e data falência
Tipo registro 22 Recalculo - alteração campo grupo cliente/ou sigla do grupo do cliente (mesmo Básico) e ajuste na posição demais campos
Tipo Registro 00 Header - Data Base
Inclusão campos data entrada inadimplido e data entrada em falência no registro 02
Anexo: LAYOUT NCR_V7 - ImportanteEm função de novas regras de validação do 3040, divulgadas pelo BACEN, foram ajustadas a obrigatoriedade dos novos campos do IFRS9
NBCRBC-ClasAtFin - Informação conforme Anexo 40
NCRBC-VlrContBr exceção quando operação for saída e informação adicional do anexo 26 = '03XX'
NCRBC-PdEst1 - Obrigatória a informação S ou N
NCRBC-IndAtivoProb - Obrigatória a informação S ou N, exceção quando operação for saída e informação adicional do anexo 26 = '03XX'
NCRBC-TratRisc - Obrigatória a informação S ou N
Atenção:
Layout NCR_V7 - Ajuste nas posições do arquivo Header e Motivo Perda
01. VISÃO GERAL
Importar dados dos sistemas de origem, gerar uma base permanente de informações de risco para atendimento as determinações do banco central e permitir gerar as posições e arquivos em meio magnéticos ao mesmo Banco Central e aos controles internos, totalizadas por situação de risco (rating), de forma a gerar a classificação do nível de risco de clientes e grupos econômicos, em função do valor do saldo e do prazo de atraso, de forma automática ou por critério manual. Permitir o cálculo e a contabilização da provisão de forma automática e gerar os demonstrativos contábeis e a interface contábil, bem como, o demonstrativo e o arquivo COSIF da estatística econômica financeira.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Importação de dados de módulos que não sejam DIMENSA. Exemplo Gestão Garantias
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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IMPORTANTE!
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